Gestion de trésorerie et relation bancaire - Hassan Rabat

Avec nos collaborateurs permanents, animant un réseau de formateurs et consultants de haut niveau, la société P L A T I N I U M F I N A N C E vous écoutent et appuient la concrétisation de vos projets. Que vous soyez un étudiant qui veut exceller dans ses études, un particulier qui souhaite optimiser ses compétences, ou un employeur, soucieux de la performance de son entreprise, cette offre est faite pour vous.
rnContexte :
rnLa gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.
rnObjectifs :
rn• Comprendre les variations de trésorerie.
rn• Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
rn• Bâtir des prévisions de trésorerie.
rn• Prendre des décisions de financement/placement.
rn• Contrôler la facturation bancaire.
rn• Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
rn• Gérer les flux en devises.
rnProfils des participants :
rn• Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers
rn• Chefs comptables
rn• Collaborateurs des services comptables et financiers
rnMéthode pédagogique Pédagogie :
rn• Animation faisant appel aux méthodes actives basées sur la démonstration et l’interrogation avec mise en situation et des cas pratiques.
rnProgramme :
rn1/ Gérer sa trésorerie
rn• Définitions & Généralités
rn• La place de la trésorerie dans l’entreprise
rn• La place du trésorier dans l’entreprise
rn• Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
rn• Les outils de prévision de trésorerie
rn• La Gestion de Trésorerie en Valeur
rn• Les sources de financement
rn• Outils de placement
rn• Plan de financement
rn• Contrôle interne du cycle de trésorerie
rn2/ Optimiser la relation banque-entreprise
rn• Comprendre l’organisation bancaire
rn• Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
rn• Préparer un dossier de financement
rn• Négocier avec son banquier
rn• Contrôler la bonne application des conditions bancaires
rn3/ Gestion de la trésorerie internationale
rn• Comprendre le marché des changes
rn• Élaborer et gérer une position de change
rn• Acquérir les techniques de couverture
rn• La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting
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rnP L A T I N I U M F I N A N C E
rnAvenue Moulay Driss 1er – 819 – 12 000 Témara
rnA Rabat : Avenue de France - Agdal
rnPour toute information ou inscription
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