Gestion de trésorerie et relation bancaire - Hassan Rabat

Avec nos collaborateurs permanents, animant un réseau de formateurs et consultants de haut niveau, la société P L A T I N I U M F I N A N C E vous écoutent et appuient la concrétisation de vos projets. Que vous soyez un étudiant qui veut exceller dans ses études, un particulier qui souhaite optimiser ses compétences, ou un employeur, soucieux de la performance de son entreprise, cette offre est faite pour vous.
Contexte :
La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.
Objectifs :
• Comprendre les variations de trésorerie.
• Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
• Bâtir des prévisions de trésorerie.
• Prendre des décisions de financement/placement.
• Contrôler la facturation bancaire.
• Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
• Gérer les flux en devises.
Profils des participants :
• Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers
• Chefs comptables
• Collaborateurs des services comptables et financiers
Méthode pédagogique Pédagogie :
• Animation faisant appel aux méthodes actives basées sur la démonstration et l’interrogation avec mise en situation et des cas pratiques.
Programme :
1/ Gérer sa trésorerie
• Définitions & Généralités
• La place de la trésorerie dans l’entreprise
• La place du trésorier dans l’entreprise
• Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
• Les outils de prévision de trésorerie
• La Gestion de Trésorerie en Valeur
• Les sources de financement
• Outils de placement
• Plan de financement
• Contrôle interne du cycle de trésorerie
2/ Optimiser la relation banque-entreprise
• Comprendre l’organisation bancaire
• Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
• Préparer un dossier de financement
• Négocier avec son banquier
• Contrôler la bonne application des conditions bancaires
3/ Gestion de la trésorerie internationale
• Comprendre le marché des changes
• Élaborer et gérer une position de change
• Acquérir les techniques de couverture
• La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting
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P L A T I N I U M F I N A N C E
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